freeeへの連携
この機能を利用可能なユーザー権限 | ||||
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管理者 | 責任者 | 経理担当者 | 担当者 | 担当者2 |
〇 | 〇 | 〇 | × | × |
会計連携の概要
会計ソフトへの連携は、uconnectで登録した売上・原価の情報を会計ソフトへ取り込む方法です。
既に会計ソフトに登録済みの売上・原価データや、取引先等のマスタデータをuconnectに取り込むことはできません。
また、uconnectと会計ソフト間でデータが常に連動してはいません。
連携後に内容を更新する場合はuconnect側、会計ソフト側をそれぞれ更新してください。
uconnectから会計ソフトに連携したデータを、再度連携し更新することはできません。
設定方法
会計ソフトとの連携を有効にするために、まず「設定」>「会社情報」画面の「会計ソフト」項目で使用する会計ソフトにチェックを入れて「更新」してください。
会計freeeへはAPI連携を利用しています。
連携設定
「外部連携」>「連携設定」画面より会計freeeの事業所と連携してください。
詳しくは連携設定をご覧ください。
設定例
連携単位
会計連携で送信される単位は「会計設定」画面の以下の設定によります。
- 「売上計上科目」>「会計送信区分」
- 「計上発生日」>「売上計上発生日」
- 「部門連携」>「連携する部門単位」
例えば、「会計送信区分」が「顧客毎」、「売上計上発生日」が「納品日」、「連携する部門単位」が「しない」の場合、売上が顧客・納品月毎にまとめて表示されます。納品日は納品月の末日が設定されます。
(また、支払方法・売上区分が異なる場合は、それぞれ分かれて表示されます。)
「会計送信区分」が「伝票毎」、「売上計上発生日」が「納品日」、「連携する部門単位」が「しない」の場合、売上が伝票毎(売上登録単位)にまとめて表示されます。
売上の仕訳
発生日
計上発生日の設定、連携単位、連携タイミングにより自動で設定されます。
- 計上発生日
「会計設定」画面の「売上計上発生日」項目で「納品日」または「請求日」を選択できます。
前払いの場合は上記設定に関わらず「請求日」が設定されます。 - 連携単位
「会計設定」画面の「売上計上科目」>「会計送信区分」が「顧客毎」であれば、売上データが顧客・計上月ごとにまとめられ、計上発生日は末日となります。
「伝票毎」であれば、登録した計上発生日(納品日または請求日)となります。 - 連携タイミング
計上発生日の設定が「納品日」であれば、売上ステータスが「納品済」から、「請求日」であれば、売上ステータスが「請求済」から会計連携が可能です。
また支払方法が「現金支払」の場合(※)、入金前(売上ステータスが納品済、請求可、請求済)の売上は未決済で、入金済(売上ステータスが入金済)の売上は決済済みで仕訳されます。freee側の決済の日付には「入金日」が設定されます。
※支払方法マスタの設定で「支払区分」が「現金」のものです。
勘定科目
uconnectで設定する科目名はfreeeに登録されている勘定科目の「勘定科目名」です。
freee画面の設定「勘定科目」>「勘定科目の設定」より勘定科目の詳細をご確認いただけます。
支払区分「銀行振込」、「銀行振込・現金以外」の場合、売上登録時に設定した「売上区分」の設定によりfreee側で自動で設定されます。
例えばuconnect側で売上区分「売上高」としてfreeeに連携される場合、freee側の勘定科目「売上高」の「収入取引相手勘定科目」の設定が反映されます。
支払区分「現金」はマスタに登録されている借方勘定科目で連携されます。
ただし、上記設定で連携されるのは入金済み(決済済み)の場合のみで、納品済~請求済(未決済)の場合は「売掛金」として連携されます。
税区分
税区分は税率毎に連携されます。
複数税率が混在する売上を連携した場合は、以下の様な仕訳になります。
![uconnect_複数税率](https://uconnect.jp/sms/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/be2e3a8a895c1c86126fb47c6f99e34f.png)
uconnect 売上登録画面
![](https://uconnect.jp/sms/wp-content/uploads/sites/2/2020/10/4f56be9ba0ec072549803672eb0af0c0.png)
会計freee 仕訳プレビュー画面
備考
売上区分マスタの設定により案件名や任意の名称をfreeeの「備考」項目に連携することができます。
会計連携設定について、詳しくは売上の会計連携設定についてをご覧ください。
原価の仕訳
発生日
計上発生日の設定、連携単位、連携タイミングにより自動で設定されます。
- 計上発生日
「会計設定」画面の「原価計上発生日」項目で「納品日」または「被請求日」を選択できます。
※前払いの場合は上記設定に関わらず「被請求日」が設定されます。 - 連携単位
「科目登録」画面の「会計送信区分」項目が「取引先毎」であれば、原価データが取引先・業者、計上月ごとにまとめらら、計上発生日は末日となります。
「伝票毎」であれば、登録した計上発生日(納品日または被請求日)となります。 - 連携タイミング
計上発生日が「納品日」であれば、原価ステータスが「納品済」から、「被請求日」であれば原価ステータスが「被請求OK」から会計連携が可能です。
また支払方法が「現金支払」の場合(※)、支払前(原価ステータスが納品済、被請求OK)の原価は未決済で、支払済(原価ステータスが支払済)の原価は決済済みで仕訳されます。freee側の決済の日付には「支払日」が設定されます。
※支払方法マスタの設定で「支払区分」が「現金」のものです。
勘定科目
uconnectで設定する科目名はfreeeに登録されている勘定科目の「勘定科目名」です。
freee画面の設定「勘定科目」>「勘定科目の設定」より勘定科目の詳細をご確認いただけます。
支払区分「銀行振込」、「銀行振込・現金以外」の場合、原価登録時に設定した「科目」の設定によりfreee側で自動で設定されます。
例えばuconnect側で科目を「仕入高」としてfreeeに連携される場合、freee側の勘定科目「仕入高」の「支出取引相手勘定科目」の設定が反映されます。
支払区分「現金」はマスタに登録されている貸方勘定科目で連携されます。
ただし、上記設定で連携されるのは支払済み(決済済み)の場合のみで、納品済~被請求OK(未決済)の場合は「買掛金」として連携されます。
備考
科目マスタの設定により案件名や任意の名称をfreeeの「備考」項目に連携することができます。
会計連携設定について、詳しくは原価の会計連携設定についてをご覧ください。
その他注意点
- 部門別に会計連携することができます。詳しくは「会計連携」>「売上連携」または「原価連携」をご覧ください。
- uconnectでは取引先コードを利用した連携には対応しておりません。freee側の取引先名とuconnect側の会計用顧客名または会計用仕入先/業者名を照合し連携します。
会計freeeの設定で取引先コードを「使用する」に設定している状態で連携をした場合、uconnect側の顧客・仕入先/業者(会計用顧客名・会計用仕入先/業者名)と一致する取引先(取引先名)がfreee側に登録されていなければ「Codeを入力してください」とエラー表示されます。
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