入金管理

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者 担当者2
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※「責任者」「担当者」は閲覧のみ可能です。

入金一覧では請求済の売上情報を元に、顧客名・支払方法・支払期日毎の入金情報が表示されます。
実際に入金された入金日を入力し、ステータスを「入金済」にすることができます。
入金管理

入金の検索

以下の条件で入金の検索ができます。

  • 入金月
  • 顧客名:顧客名を選んで検索、顧客名の全部または一部を入力して検索
  • 売上ステータス
  • 支払方法
  • 繰越残金のみ:チェックONすると繰越残金ありの請求のみを検索、チェックOFFすると繰越残金なしの請求も検索
  • 部門:「帳票類を部門住所で出力」出力するにチェックONの部門がある場合に表示されます
  • 一見さん用顧客名:一見さん用顧客名の全部または一部を入力して検索

「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。
検索条件で「部門」を指定すると、指定された部門の入金情報のみ表示されます。

入金一覧の項目

入金一覧(顧客ごと)

入金_顧客毎
一見さん用顧客の場合、複数の売上に同じ顧客名を指定しても同一顧客として処理されない為、売上単位に表示されます。

項目名 説明
顧客名 顧客名が表示されます。
支払方法 支払方法が表示されます。
支払期日 支払期日が表示されます。
売上ステータス 売上ステータスが表示されます。
繰越残高 繰越残金(税込)が表示されます。当月支払期日までの請求で未入金のものがある場合に表示されます。繰越残高の内容は売上ごとの入金一覧で確認することができます。
請求額 請求額(税込)が表示されます。
振込手数料 振込手数料が表示されます。この項目は、マスタ登録されている顧客で支払方法が銀行振込の場合に表示されます。
入金予定 入金予定の金額(税込)が表示されます。繰越残高と請求額の合計額です。
入金額 入金済みの金額(税込)が表示されます。
入金日 入金日が表示されます。売上ステータスが請求済の場合は日付の選択が可能です。
「入金済にする」ボタンを押下すると選択された入金日で請求情報が更新され、売上ステータスが入金済になります。

入金一覧(売上ごと)

入金_売上毎
一覧で顧客名横の「ボタンを押下すると、選択された顧客に紐づく売上ごとの入金一覧が表示されます。
繰越残高がある場合、繰越残高一覧と当月入金一覧が分かれて表示されます。

項目名 説明
売上No 売上Noが表示されます。
件名 当該売上の件名が表示されます。
請求額 売上ごとの請求額(税込)が表示されます。
振込手数料 振込手数料が表示されます。
入金予定 売上ごとの入金予定の金額(税込)が表示されます。振込手数料が設定されている場合は、請求額から振込手数料が引かれた金額が表示されます。
売上ステータス 売上ステータスが表示されます。
請求日 当該売上の請求日が表示されます。
支払期日 当該売上の支払期日が表示されます。この項目は繰越残高一覧にのみ表示されます。
入金日 入金日が表示されます。売上ステータスが請求済の場合は何も表示されません。
操作 「編集」ボタンを押下すると、別タブで当該売上の売上登録画面が表示されます。

一覧の色

請求一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。

売上ステータス 行の色
請求済
入金済

入金処理・入金取消

顧客ごと

顧客ごとの請求を入金済みにする場合、一覧の入金日を選択して「入金済にする」ボタンを押下してください。
入金日には初期表示で支払期日が設定されています。実際に入金された日が異なる場合は、日付を変更し「入金済にする」ボタンを押下してください。

入金_顧客毎
顧客ごとに入金取消する場合、一覧から顧客の売上を全て選択し「選択した入金を請求済みに戻す」ボタンを押下してください。
入金取消_顧客毎

売上ごと

売上ごとの請求を入金済みにする場合、一覧から該当する売上を選択し、入金日を選択して「選択した請求を入金済みにする」ボタンを押下してください。
入金日には初期表示で支払期日が設定されています。実際に入金された日が異なる場合は、日付を変更し「入金済にする」ボタンを押下してください。
入金_売上毎

売上ごとに入金取消する場合、一覧から該当する売上を選択し「選択した入金を請求済みに戻す」ボタンを押下してください。
入金取消_売上毎

入金メモ


入金メモを登録・表示することができます。
入金メモの登録は売上単位です。「操作」列のメモアイコンより「入金メモ」ダイアログを開き設定してください。

振込手数料

振込手数料を登録・表示することができます。請求額から振込手数料を引いた金額が、入金額(または入金予定)として表示されます。
振込手数料はマスタ登録されている顧客にのみ設定可能です。マスタ登録なしの一見用顧客には設定できません。
振込手数料は支払方法が「銀行振込」の場合にのみ表示されます。

入金管理画面の一覧「振込手数料」項目横のアイコンをクリックすると、振込手数料を登録・更新することができます。
振込手数料は顧客毎に1つのみ登録可能で、手数料を変更すると同一顧客の他の入金情報の振込手数料も変更になります。

登録した振込手数料は、顧客マスタより更新が可能です。

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