資金繰り表 作ってますか？

まだ作ってないという方に向けて、５つの資金繰り表のエクセルテンプレートをご紹介します。

本来、貴社にあったフォーマットにすべきですが、何もないところから作るよりも、既にあるテンプレートを使って改良しながら作る方が早くできるのではないでしょうか。

それでは、早速ご紹介していきます。

社長の管理会計道の資金繰り表 エクセル テンプレート

このサイトでも、「資金繰り表の作り方！初心者や挫折した方も5つのポイントをプロが直伝」で、資金繰り表の作り方を解説しており、エクセルテンプレートを無料ダウンロードできます。

エクセルテンプレートの特徴

資金繰り表の作り方！初心者や挫折した方も5つのポイントをプロが直伝は、初めて資金繰り表を作成する社長さんや、一度資金繰り表の作成を諦めた社長さんへ向けた作り方になっています。

そのため、非常にシンプルで、大項目は支出、粗利益、調達、集計となっています。

完璧な資金繰り表を求める方には向きません。また、月毎に記入するため、資金繰りが切迫した会社には不向きです。

3つのポイント

1. シンプル
2. 初心者向き
3. 作り方簡単

ダウンロードページ

資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページはこちらです。

社長の管理会計道の資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページ

経理プラスさんの資金繰り表 エクセル テンプレート

経理プラスさんが運営するサイトで、色々なビジネス向けのテンプレートをダウンロードできるサイトとなっているようです。

エクセルテンプレートの特徴

経理プラスさんの資金繰り表エクセル テンプレートは、予定と実績が入力できるタイプとなっており、月毎の資金繰り表で1年間作成できるようになっています。
大項目は経常収入、経常支出、財務収入、財務支出、集計となっています。

このページは、資金繰りのエクセルテンプレートのダウンロードページのため、資金繰り表の作り方についての記述はありません。

月毎に記入するため、資金繰りが切迫した会社には不向きです。

3つのポイント

1. 予実管理
2. 作り方の解説なし
3. 初心者NG

ダウンロードページ

資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページはこちらです。

経理プラスさんの資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページ

日本政策金融公庫さんの資金繰り表 エクセル テンプレート

日本政策金融公庫さんが運営するサイトで、経営計画策定に役立つ各種資料のテンプレートをダウンロードできるサイトとなっているようです。

エクセルテンプレートの特徴

日本政策金融公庫さんの資金繰り表エクセル テンプレートは、簡易版と詳細版があり、各版毎に作成手順及び記載例もダウンロードできるようになっています。

作成手順があるため、基本的な作成方法は分かるようになっていますが、ある程度会計の知識は必要になると思います。

簡易版の大項目は、収入、支出、財務となっており、予定のみ入力するタイプです。

月毎に記入するため、資金繰りが切迫した会社には不向きです。

3つのポイント

1. 簡易版・詳細版あり
2. 会計知識要
3. 解説あり

ダウンロードページ

資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページはこちらです。

日本政策金融公庫さんの資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページ

スモビバさんの資金繰り表 エクセル テンプレート

スモビバさんが運営するサイトで、資金繰り表のポイントも解説されています。

エクセルテンプレートの特徴

スモビバさんの資金繰り表エクセル テンプレートは、非常に凝ったテンプレートで本格的に作成したい方には最適かもしれません。また、このテンプレートは開業前の計画に使用するようです。

収支計画表を作成したら、それをベースに資金繰り表も作成できる作りになっているようです。2年分の作成ができます。
ただ、エクセルシートへの入力方法は細かい解説がないため、ある程度エクセルの式を頼りに入力方法を探っていかないとできないかもしれません。

このエクセルテンプレートにあるシートは、①基礎情報、②職務経歴概要、③売上・原価、④人件費、⑤初期投資一覧表、⑥設備一覧表、⑦損益シミュレーションです。⑦が資金繰り表となります。

大項目は、収入計、支出計、差引過不足となっており、予定のみ入力するタイプです。

月毎に記入するため、資金繰りが切迫した会社には不向きです。

3つのポイント

1. 本格的
2. スタートアップ企業向け
3. エクセル中級者以上向け

ダウンロードページ

資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページはこちらです。

スモビバさんの資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページ

資金繰り-明快.comさんの資金繰り表 エクセル テンプレート

資金繰り-明快.comさんが運営するサイトで、日繰り表（日毎の資金繰り表）のポイントが解説されています。

エクセルテンプレートの特徴

資金繰り-明快.comさんの日繰り表（日毎の資金繰り表）エクセル テンプレートは、このページにはありませんでしたので、私の方で作成しました。

今回紹介している中で唯一日毎の資金繰り表に対応しているエクセルテンプレートです。

私自身、日毎の資金繰り表を作成したことがないため、詳しいことは分かりませんが、かなり詳しく書かれています。日毎の資金繰り表が必要な方は参考になるのではないでしょうか。

日毎に記入するため、ラフな資金繰りを作成したい会社には不向きです。

3つのポイント

1. 日繰り表（日毎の資金繰り表）
2. 本格的
3. エクセルテンプレートがなかったので作成しました！

ダウンロードページ

資金繰り-明快.comさんのページ

資金繰り表 エクセル テンプレートのダウンロードページはこちらです。

日繰り表エクセルテンプレートダウンロード

5つの資金繰り表エクセルテンプレートを比較

まとめ

如何だったでしょうか。今回は、資金繰り表のエクセルテンプレートを5つご紹介いたしました。

色々なテンプレートがありますが、まずは、実際に作ってみることから始めましょう。
予想が多少違っても、次回からその違いを吸収していけば少しずつ精度は上がってきます。

そういう意味では、実績が入力できる方が良いのかもしれません。

投稿者プロフィール

橘 貴督株式会社unlimited 代表取締役

サラリーマンを27年間努めた後、独立してタチバナアライブシステム株式会社を設立、その後、会社を分割して株式会社unlimitedを設立しました。サラリーマン時代には、日本製鉄・日本航空・日本アイ・ビー・エム等の大企業を中心にシステム開発を行ってきました。unlimitedでは中小企業のクラウドサービスを中心に開発・販売しています。

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