手形管理 エクセルテンプレート 無料版

手形を使用した取引の場合、手書きの台帳では期日や顛末等の管理に時間がかかるのではないでしょうか。

手形管理エクセルテンプレートでは、手形の情報を入力するとエクセルのオートフィルタ機能により、例えば支払期日が来週の手形情報のみを抽出することができます。
また、受取手形・支払手形の情報を入力すると、期日を元に「資金繰り表」シートに自動で集計表示されます。

手形管理の機能概要

手形管理エクセルテンプレートには以下の３つのシートがあります。

• 受取手形
• 支払手形
• 資金繰り表

受取手形、支払手形シートでは各手形情報を入力し、管理表として使用することができます。

資金繰り表シートには、受取手形・支払手形シートに入力した情報が自動表示されます。

手形管理エクセルテンプレートの使い方

手形情報の入力

「資金繰り表」シートを使用する場合、手形１枚の情報を１行に入力してください。

受取手形

受取手形の情報、顛末を入力します。以下の項目は「資金繰り表」シートに連動されます。

1. 受取期日
2. 手形金額
3. 日付：「割引」の場合、受取期日ではなく日付を元に資金繰り表の「割引手形」項目に連動されます
4. 摘要
   

   割引	資金繰り表の「割引手形」項目に日付を元に連動されます。
   裏書	資金繰り表の「裏書譲渡」の一覧に受取期日を元に連動されます。
   不渡・返還	資金繰り表に連動されません。

5. 割引料：摘要が「割引」の場合、日付を元に資金繰り表の「割引料」項目に連動されます

その他の項目は必要に応じで入力してください。
表に列（項目）を増やしたい場合は最終列（「備考」）より前に「挿入」で追加してください。
「総合計」には、一覧のオートフィルターで抽出された「手形金額」のみ集計表示されます。

支払手形

支払手形の情報、顛末を入力します。以下の項目は「資金繰り表」シートに連動されます。

1. 支払期日
2. 手形金額
3. 摘要
   

   返還	資金繰り表に連動されません。

その他の項目は必要に応じて入力してください。
表に列（項目）を増やしたい場合は最終列（「備考」）より前に「挿入」で追加してください。
「総合計」には、一覧のオートフィルターで抽出された「手形金額」のみ集計表示されます。

資金繰り表

「受取手形」「支払手形」シートに入力されたデータが自動計算され表示されます。

資金繰り表の使い方

1. 開始年月
   資金繰り表の開始年月を指定してください。日付は1日で指定してください。
2. A 受取手形の合計
   「受取手形」シートの「受取期日」を元に「手形金額」が集計表示されます。
   ただし、顛末の摘要が「割引」「裏書」「不渡」「返還」のものは集計されません。
3. 割引手形
   「受取手形シート」の顛末の摘要が「割引」のものが表示されます。
   割引料：顛末の「日付」を元に「割引料」が集計表示されます。
   
   B 割引金額：「手形金額」から上記「割引料」を引いた金額が集計表示されます。
4. C 収入(A + B)
   「A 受取金額の合計」と「B 割引金額」(手形金額から割引料を引いた金額)の合計金額が表示されます。
5. D 支払手形の合計
   「支払手形」シートの「支払期日」を元に「手形金額」が集計表示されます。
   ただし、顛末の摘要が「返還」のものは集計されません。
6. (C – D)
   上記「C 収入(A + B)」から「D 支払手形の合計」を引いた金額が表示されます。
7. 裏書譲渡
   「受取手形」シートの顛末の摘要が「裏書」のものが表示されます。
   「手形金額合計」：「受取期日」を元に「手形金額」が集計表示されます。

表示月の増やし方

図のように一覧部分を選択し、右下をクリックしたままコピーしてください。

手形管理エクセルテンプレート 無料ダウンロード条件

手形管理エクセルテンプレートを無料で使用する下記の条件を必ず守ってください。

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