会計連携の概要

会計ソフトへの連携は、uconnectで登録した売上・原価の情報を会計ソフトへ取り込む方法です。
既に会計ソフトに登録済みの売上・原価データや、取引先等のマスタデータをuconnectに取り込むことはできません。

また、uconnectと会計ソフト間でデータが常に連動してはいません。
連携後に内容を更新する場合はuconnect側、会計ソフト側をそれぞれ更新してください。
uconnectから会計ソフトに連携したデータを、再度連携し更新することはできません。

設定方法

会計ソフトとの連携を有効にするために、まず「設定」＞「会社情報」画面の「会計ソフト」項目で使用する会計ソフトにチェックを入れて「更新」してください。
会計freeeへはAPI連携を利用しています。

連携設定

「外部連携」＞「連携設定」画面より会計freeeの事業所と連携してください。
詳しくは連携設定をご覧ください。

設定例

連携単位

会計連携で送信される単位は「会計設定」画面の以下の設定によります。

• 「売上計上科目」＞「会計送信区分」
• 「計上発生日」＞「売上計上発生日」
• 「部門連携」＞「連携する部門単位」

例えば、「会計送信区分」が「顧客毎」、「売上計上発生日」が「納品日」、「連携する部門単位」が「しない」の場合、売上が顧客・納品月毎にまとめて表示されます。納品日は納品月の末日が設定されます。
（また、支払方法・売上区分が異なる場合は、それぞれ分かれて表示されます。）

「会計送信区分」が「伝票毎」、「売上計上発生日」が「納品日」、「連携する部門単位」が「しない」の場合、売上が伝票毎（売上登録単位）にまとめて表示されます。

売上の仕訳

発生日

計上発生日の設定、連携単位、連携タイミングにより自動で設定されます。

• 計上発生日
  「会計設定」画面の「売上計上発生日」項目で「納品日」または「請求日」を選択できます。
  前払いの場合は上記設定に関わらず「請求日」が設定されます。
• 連携単位
  「会計設定」画面の「売上計上科目」＞「会計送信区分」が「顧客毎」であれば、売上データが顧客・計上月ごとにまとめられ、計上発生日は末日となります。
  「伝票毎」であれば、登録した計上発生日（納品日または請求日）となります。
• 連携タイミング
  計上発生日の設定が「納品日」であれば、売上ステータスが「納品済」から、「請求日」であれば、売上ステータスが「請求済」から会計連携が可能です。
  また支払方法が「現金支払」の場合(※)、入金前（売上ステータスが納品済、請求可、請求済）の売上は未決済で、入金済（売上ステータスが入金済）の売上は決済済みで仕訳されます。freee側の決済の日付には「入金日」が設定されます。
  ※支払方法マスタの設定で「支払区分」が「現金」のものです。

勘定科目

uconnectで設定する科目名はfreeeに登録されている勘定科目の「勘定科目名」です。
freee画面の設定「勘定科目」＞「勘定科目の設定」より勘定科目の詳細をご確認いただけます。

支払区分「銀行振込」、「銀行振込・現金以外」の場合、売上登録時に設定した「売上区分」の設定によりfreee側で自動で設定されます。
例えばuconnect側で売上区分「売上高」としてfreeeに連携される場合、freee側の勘定科目「売上高」の「収入取引相手勘定科目」の設定が反映されます。

支払区分「現金」はマスタに登録されている借方勘定科目で連携されます。
ただし、上記設定で連携されるのは入金済み(決済済み）の場合のみで、納品済～請求済(未決済)の場合は「売掛金」として連携されます。

税区分

税区分は税率毎に連携されます。
複数税率が混在する売上を連携した場合は、以下の様な仕訳になります。

uconnect 売上登録画面

会計freee 仕訳プレビュー画面

備考

売上区分マスタの設定により案件名や任意の名称をfreeeの「備考」項目に連携することができます。

会計連携設定について、詳しくは売上の会計連携設定についてをご覧ください。

原価の仕訳

発生日

計上発生日の設定、連携単位、連携タイミングにより自動で設定されます。

• 計上発生日
  「会計設定」画面の「原価計上発生日」項目で「納品日」または「被請求日」を選択できます。
  ※前払いの場合は上記設定に関わらず「被請求日」が設定されます。
• 連携単位
  「科目登録」画面の「会計送信区分」項目が「取引先毎」であれば、原価データが取引先・業者、計上月ごとにまとめらら、計上発生日は末日となります。
  「伝票毎」であれば、登録した計上発生日（納品日または被請求日）となります。
• 連携タイミング
  計上発生日が「納品日」であれば、原価ステータスが「納品済」から、「被請求日」であれば原価ステータスが「被請求OK」から会計連携が可能です。
  また支払方法が「現金支払」の場合(※)、支払前（原価ステータスが納品済、被請求OK）の原価は未決済で、支払済（原価ステータスが支払済）の原価は決済済みで仕訳されます。freee側の決済の日付には「支払日」が設定されます。
  ※支払方法マスタの設定で「支払区分」が「現金」のものです。

勘定科目

uconnectで設定する科目名はfreeeに登録されている勘定科目の「勘定科目名」です。
freee画面の設定「勘定科目」＞「勘定科目の設定」より勘定科目の詳細をご確認いただけます。

支払区分「銀行振込」、「銀行振込・現金以外」の場合、原価登録時に設定した「科目」の設定によりfreee側で自動で設定されます。
例えばuconnect側で科目を「仕入高」としてfreeeに連携される場合、freee側の勘定科目「仕入高」の「支出取引相手勘定科目」の設定が反映されます。

支払区分「現金」はマスタに登録されている貸方勘定科目で連携されます。
ただし、上記設定で連携されるのは支払済み(決済済み）の場合のみで、納品済～被請求OK(未決済)の場合は「買掛金」として連携されます。

備考

科目マスタの設定により案件名や任意の名称をfreeeの「備考」項目に連携することができます。

会計連携設定について、詳しくは原価の会計連携設定についてをご覧ください。

その他注意点

• 部門別に会計連携することができます。詳しくは「会計連携」＞「売上連携」または「原価連携」をご覧ください。
• uconnectでは取引先コードを利用した連携には対応しておりません。freee側の取引先名とuconnect側の会計用顧客名または会計用仕入先/業者名を照合し連携します。
  会計freeeの設定で取引先コードを「使用する」に設定している状態で連携をした場合、uconnect側の顧客・仕入先/業者（会計用顧客名・会計用仕入先/業者名）と一致する取引先（取引先名）がfreee側に登録されていなければ「Codeを入力してください」とエラー表示されます。