入金管理

この機能を利用可能なユーザー権限
管理者 責任者 経理担当者 担当者

※「責任者」「担当者」は閲覧のみ可能です。

入金一覧では請求済の売上情報を元に、顧客名・支払方法・支払期日毎の入金情報が表示されます。
実際に入金された入金日を入力し、ステータスを「入金済」にすることができます。
クラウド粗利管理ソフト 入金管理

入金の検索

以下の条件で入金の検索ができます。

  • 入金月
  • 顧客名:🔍 ボタンから顧客名を選んで検索、顧客名の全部または一部を入力して検索
  • 売上ステータス
  • 支払方法
  • 繰越残金のみ:チェックONすると繰越残金ありの請求のみを検索、チェックOFFすると繰越残金なしの請求も検索

条件を設定して「検索」ボタンを押下してください。
「条件リセット」ボタンを押下すると初期状態の条件に戻ります。

入金一覧の項目

入金一覧(顧客ごと)

販売管理システム 入金一覧_顧客毎

項目名 説明
顧客名 顧客名が表示されます。
支払方法 支払方法が表示されます。
支払期日 支払期日が表示されます。
売上ST 売上ステータスが表示されます。
繰越残高 繰越残金(税込)が表示されます。当月支払期日までの請求で未入金のものがある場合に表示されます。繰越残高の内容は案件ごとの入金一覧で確認することができます。
請求額 請求額(税込)が表示されます。
入金予定 入金予定の金額(税込)が表示されます。繰越残高と請求額の合計額です。
入金額 入金済みの金額(税込)が表示されます。
入金日 入金日が表示されます。売上ステータスが請求済の場合は日付の選択が可能です。
「入金済にする」ボタンを押下すると選択された入金日で請求情報が更新され、売上ステータスが入金済になります。

入金一覧(案件ごと)

販売管理システム 入金一覧_案件毎
一覧で顧客名横の「ボタンを押下すると、選択された顧客に紐づく案件ごとの入金一覧が表示されます。
繰越残高がある場合は、繰越残高一覧・当月入金一覧と分かれて表示されます。

項目名 説明
案件No 案件Noが表示されます。
案件名 案件名が表示されます。
繰越額/請求額 繰越残高一覧では案件ごとの繰越額(税込)が表示されます。
当月入金一覧では案件ごとの請求額(税込)が表示されます。
入金額 案件ごとの入金済みの金額(税込)が表示されます。
売上ST 売上ステータスが表示されます。
担当者 当該案件の担当者が表示されます。
ステータス 当該案件のステータスが表示されます。
受注日 当該案件の受注日が表示されます。
操作 「編集」ボタンを押下すると、別タブで当該案件の案件登録画面が表示されます。
入金日 入金日が表示されます。売上ステータスが請求済の場合は日付の選択が可能です。
「入金済にする」ボタンを押下すると選択された入金日で請求情報が更新され、売上ステータスが入金済になります。

入金一覧(売上ごと)

販売管理システム 入金一覧_売上毎
一覧で案件名横の「ボタンを押下すると、選択された案件に紐づく売上ごとの入金一覧が表示されます。

項目名 説明
売上No 売上Noが表示されます。
件名 当該売上の件名が表示されます。
請求額 売上ごとの請求額(税込)が表示されます。
入金額 売上ごとの入金済みの金額(税込)が表示されます。
売上ST 売上ステータスが表示されます。
請求日 当該売上の請求日が表示されます。
入金日 入金日が表示されます。売上ステータスが請求済の場合は何も表示されません。
操作 「編集」ボタンを押下すると、別タブで当該売上の売上登録画面が表示されます。

一覧の色

請求一覧の各行の背景は、ステータスに応じて以下のように色分けされています。

売上ステータス 行の色
請求済
入金済

入金処理・入金取消

顧客ごと

顧客ごとの請求を入金済みにする場合、一覧の入金日を選択して「入金済にする」ボタンを押下してください。
入金日には初期表示で支払期日が設定されています。実際に入金された日が異なる場合は、日付を変更し「入金済にする」ボタンを押下してください。

販売管理システム 入金一覧_入金処理
顧客ごとに入金取消する場合、一覧から顧客の売上を全て選択し「選択した入金を請求済みに戻す」ボタンを押下してください。
販売管理システム 入金取消_顧客毎

案件・売上ごと

案件ごとまたは売上ごとの請求を入金済みにする場合、一覧から該当する案件または売上を選択し、入金日を選択して「選択した請求を入金済みにする」ボタンを押下してください。
入金日には初期表示で支払期日が設定されています。実際に入金された日が異なる場合は、日付を変更し「入金済にする」ボタンを押下してください。
販売管理システム 入金_売上毎

案件ごとまたは売上ごとに入金取消する場合、一覧から該当する案件または売上を選択し「選択した入金を請求済みに戻す」ボタンを押下してください。
販売管理システム 入金取消_案件毎

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